2017 à 10:00
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DPAM L

Société d’Investissement à Capital Variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 27 128 - (la «SICAV»)

ANNONCE DE MISE EN PAIEMENT
DE DIVIDENDES

Il est porté à la connaissance des actionnaires de la SICAV DPAM L que l’Assemblée Générale des actionnaires a décidé, en date du 12 avril 2017, de payer les dividendes suivants aux actions de distribution des compartiments suivants :

Les actions seront cotées ex-dividende à partir du 25 avril 2017.

Le paiement sera effectué en date du
28 avril 2017.

Le Conseil d’Administration

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	398,14 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	485,31 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	498,17 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	149,56 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	254,16 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	259,89 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	44,88 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	79,42 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	47,61 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	82,90 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	51,63 EUR	OPCVM	-0,10%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	65,06 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	67,90 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	200,73 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	215,73 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	179,68 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	239,64 EUR	OPCVM	+1,02%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	341,66 EUR	OPCVM	+1,02%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	393,75 EUR	OPCVM	+1,02%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	280,75 EUR	OPCVM	+0,20%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	372,59 EUR	OPCVM	+0,20%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	429,77 EUR	OPCVM	+0,21%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	159,82 EUR	OPCVM	+0,57%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	192,85 EUR	OPCVM	+0,57%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	167,44 EUR	OPCVM	+0,57%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	222,78 EUR	OPCVM	+0,57%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	238,70 EUR	OPCVM	+0,33%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	274,44 USD	OPCVM	+0,32%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	3 094,38 EUR	OPCVM	+0,33%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 671,81 EUR	OPCVM	+0,32%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L USD Cap	2 070,29 USD	OPCVM	-1,10%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	648,01 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	744,03 USD	OPCVM	+0,15%
DPAM B Eqs US Div Sus F	697,41 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	377,93 EUR	OPCVM	+0,27%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 353,92 EUR	OPCVM	+0,27%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B	272,69 EUR	OPCVM	+0,50%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	567,44 EUR	OPCVM	+0,50%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	242,66 EUR	OPCVM	+0,20%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	1 005,08 EUR	OPCVM	+0,20%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	426,50 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Equities Eur Sust B Cap	492,61 EUR	OPCVM	+0,34%
DPAM B Equities Euroland A Dis	261,24 EUR	OPCVM	+0,26%
DPAM B Equities Euroland B Cap	379,34 EUR	OPCVM	+0,26%
DPAM B Equities Euroland E Dis	279,81 EUR	OPCVM	+0,26%
DPAM B Equities Euroland F Cap	435,60 EUR	OPCVM	+0,26%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	225,55 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	490,94 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	203,99 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	634,96 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	323,08 EUR	OPCVM	+0,34%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	566,37 EUR	OPCVM	+0,34%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	223,94 EUR	OPCVM	-0,67%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	701,38 EUR	OPCVM	+0,74%
DPAM B Equities World Sust A Dis	281,84 EUR	OPCVM	+0,32%
DPAM B Equities World Sust B Cap	413,43 EUR	OPCVM	+0,32%
DPAM B Equities World Sust F Cap	475,60 EUR	OPCVM	+0,33%
DPAM B Real Est Eur Sus A	270,75 EUR	OPCVM	+0,16%
DPAM B Real Est Eur Sus B	419,21 EUR	OPCVM	+0,16%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	139,86 EUR	OPCVM	+0,09%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	205,74 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	168,20 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	234,33 EUR	OPCVM	+0,09%
DPAM B Real Est Eur Sus E	303,48 EUR	OPCVM	+0,16%
DPAM B Real Est Eur Sus F	483,06 EUR	OPCVM	+0,16%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	64,90 EUR	OPCVM	+0,28%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	69,80 EUR	OPCVM	+0,27%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld A EUR	114,15 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld B EUR	165,00 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld F EUR	175,61 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld L EUR	116,86 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld W EUR	172,03 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A EUR	106,68 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B EUR	153,03 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E EUR	113,24 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F EUR	162,40 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	130,74 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	570,46 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	397,33 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	609,76 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	92,91 EUR	OPCVM	+0,40%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	163,74 EUR	OPCVM	+0,40%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	98,47 EUR	OPCVM	+0,40%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	175,80 EUR	OPCVM	+0,39%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	157,12 EUR	OPCVM	+0,40%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 086,06 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 176,57 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 130,05 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 452,87 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 144,65 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM L Bonds Higher Yield A EUR	84,94 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM L Bonds Higher Yield B EUR	321,39 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM L Bonds Higher Yield E EUR	99,50 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM L Bonds Higher Yield F EUR	347,75 EUR	OPCVM	+0,09%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A EUR	122,06 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B EUR	173,85 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E EUR	109,45 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F EUR	186,95 EUR	OPCVM	+0,05%
Madeleine Opportunities C	11 887,41 EUR	OPCVM	+0,51%
Madeleine Opportunities D	11 780,80 EUR	OPCVM	+0,51%

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